2012年2月18日 星期六

期股藏寶圖的定點、定圖與定趨勢

◎◎◎定圖之目的

因為線型中存在著各種不同級數的趨勢空間,
所以我會將所定的一張K線結構圖分為大、中、小三張圖,
之後再依其所在空間的位置來討論未來可能的發展。

定圖的方法,請參考下圖一(期股藏寶圖的定點、定圖與定趨勢):




【肇基對關鍵點的規劃】

◎◎◎規劃之目的

定完圖自然就能找出各級之【趨勢參考點】,
例如下圖二中的h0、H0、HT等前世的各級高點,
甚至包括前世M區間的大跳空缺口區間等等。

請參考下圖二(期股藏寶圖關鍵點的規劃):



規劃之目的就是提醒自己
要「小心!」與「注意!」的意思,

當趨勢形成後,未來上攻至前世的各級關鍵點時,
前世各級的套牢籌碼將會引發解套的賣壓,
因而可能造成線型的震盪整理甚至回檔,
也就是前面可能有危險!要小心注意提防與應對的意思。

【因為計畫常常趕不上變化】

所以還要規劃應對的關鍵點,
例如圖二中的HR、mp1、mp2等關鍵點位,
未來若挑戰或回檔至這些點位時,我們心中應該要有腹案。

【這兩天盤中的重要變化】

本波漲升行情至此發生了一個重要的變化:
原本一路又蹦又跳不斷向上攀升且看回不回的行情,
像戲劇性般的在昨天以長紅突破了前波大跳空缺口前的高點HT點,
接著更意外的是就在今天又將日線的跳空缺口支撐G點硬是給跌破了!

請參考下圖三:




【K線到底透露出了什麼重要的信息呢?】

自去年2011/2/8開紅盤以來,盤勢就不斷地盤跌至去年底,
今年2012年1月於封關前挑戰了小趨勢參考點h0點,
並於今年開紅盤後終於形成了一個強勁的反彈波。

其實反彈波只要挑戰H0點即可,不一定要過H0點。
既然已突破H0點甚至連HT點都於昨日來突破,
代表去年不斷地下跌的盤勢出現了重大的變化,
現在大家最關心的問題就是「還會不會漲?」

【到底未來還會不會漲?短線要如何應對?】

其實肇基較關心的問題不是「還會不會漲?」
而是要如何來應對當下的盤勢,因為「輸贏在應對」。

◎◎◎◎◎◎◎◎◎肇基心中的想法如下,僅供大家參考◎◎◎◎◎◎◎◎◎

目前日線跳空缺口的支撐G點被破壞了,到底是真跌破還是假跌破呢?

若是假跌破當然會繼續向上挑戰,這是無庸置疑的。

若是真跌破當然會向mp1、mp2等關鍵點尋求支撐,
也就是說日線將進行震盪整理甚至回檔。

震盪整裡的區間應為HR與mp1之間,
最多擴大至mp2之間,若擴大至mp2之間,盤勢將轉弱。

若震盪整理回檔時當然不能有效跌破mp2,
否則將會繼續向h0點再度尋求支撐,
此時盤勢短時間要再度上攻的機會就減小了。

所以除了要能正確的規劃行情,
也就是要能定圖、定關鍵點等,才能預測或驗證行情;
更重要的是行進中要能應對行情,才是真正輸贏的關鍵。

否則憑感覺來猜測或理當如何,
往往在短線上因為不會應對而很容易被雙巴,
縱使未來有大行情也會因為被短線巴怕了而不敢追,
甚至盤勢已班師回朝,卻看不懂終究斷羽而歸。

因為線不是我們作的,
若我們真懂作線的道理就是要懂得如何應對盤勢才對。

以上係肇基對當下盤勢的淺見,僅供網友們切磋研究之用。

◎◎◎◎◎◎
目前日線跳空缺口的支撐G點被破壞了,到底是真跌破還是假跌破呢?

請參考本專欄2012/2/14「盤中短線操作的思考與戰略」
與2012/2/15「盤中短線操作戰略精華續集」,
這兩篇文章為專門討論日線與分線之間的關鍵,
尤其是分線架構的「破線補線」的問題,絕對是影響日線行進的關鍵。

「有效跌破或有效突破」與否,亦請同時參考本專欄2010/6/2「真假跌破與真假突破」一文,
內有詳細的說明可供參考。

「定圖」之問題,請參考趨勢密碼這本書,書中有詳細的說明。

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以上對未來盤勢的思考與應對模式,僅供網友們切磋研究之用。
看完本文也歡迎各位前往參考本專欄另一篇文章:

主控盤架構的奧秘─期股藏寶圖實戰秘笈
- 趨勢密碼‧K線結構學 - 聚財網
http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=202526#ixzz1mS3DZvos

原文連結: 未來行情的規劃、預測、驗證與應對 - 趨勢密碼‧K線結構學 - 聚財網 http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=202704#ixzz1mjI39Ml7

2012年2月16日 星期四

指標在高檔的選擇權策略

指標在高檔的選擇權策略

KD指標上升到80以上的情況,通常代表行情已經過了一段漲勢,投資人可以利用短期的20天移動平均線的趨勢來研判行情是反彈或是回升
@20天移動平均線的趨勢向上,代表是回升行情,若修正高檔的指標,行情回檔的幅度也不會太深,在完成修正之後,有機會繼續原來的趨勢,持續上漲,因此在這種情況下就要建立不同比例口數的看多逆轉部位
@20天移動平均線的趨勢向下,代表是反彈行情,行情將繼續原來的下跌趨勢,在這種情況下就要建立不同比例口數的看空轉換部位
舉例說明
圖一:20天移動平均線的趨勢向上

2011年12月30日,台股收盤價6969點,KD指標在高檔,但20日移動平均線呈現向上趨勢,因此研判短線是回升行情,指數有可能在回檔修正高檔的指標之後,持續上升的走勢,所以在2012年1月2日建立不同比例口數的看多逆轉部位
B7000Call@192*2口
S6900Put@134*1口,(以20日平均線的價位為執行價,20日MA等於6969,研判不會跌破20日平均線的支撐,所以使用6900Put做為賣出履約價)
後續調整
1.若在向下修正的過程中,跌破20日移動平均線,且改變移動平均線的趨勢為下彎,就將部位平倉(停損)出場
2.若回檔修正的過程中沒有改變20日移動平均線的趨勢,就持續持有部位到趨勢改變或結算日

以這個例子而言,由於20日移動平均線的趨勢持續向上,所以持有到合約結算,1月合約結算價7207
S6900Put獲利全部的權利金134點
B7000Call支出192點權利金,所以獲利[7207-(7000+192)]*2=30
總共獲利:134+30=154點

圖二:20天移動平均線的趨勢向下

台股指數從2011年9月26日的低點6877點反彈到2011年10月17日的收盤價7461點, KD指標來到高檔,20日移動平均線呈現向下趨勢,因此研判短線是反彈行情,指數在反彈結束後將繼續下跌走勢,所以在2011年10月18日建立11月合約不同比例口數的看空轉換部位
B7300Put@182*2口
S7200Call@277*1口(以20日平均線的價位為執行價,20日MA等於7240,研判將跌破20日平均線的支撐,所以使用7200Call做為賣出履約價)
後續調整
1.若向下修正的過程中,沒有跌破20日移動平均線,且移動平均線的趨勢開始轉變向上,就將部位平倉(停損)出場
2.若回檔修正的過程中跌破20日移動平均線,且20日移動平均線的趨勢持續向下,就持有部位到趨勢改變或結算日

以這個例子而言,由於指數在向下修正的過程中到10月21日為止並沒有跌破20日移動平均線,且在10月24日,台股指數跳空開高的時候確定20日移動平均線將改變趨勢向上,所以在10月24日將部位平倉出場
7300Put=170,損失(170-182)*2=-24點
7200Call=288,獲利277-288=-11點
總共損失:-20-11=-35點

原文連結: 指標在高檔的選擇權策略 - 與選擇權有約 - 聚財網 http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=202684#ixzz1mYq8Kd5E

趨勢密碼‧K線結構學

***築底的八大步驟

觸底、反彈、壓回、落底、盤底、盤堅、起漲、攻擊。

觸底、反彈、壓回、落底、盤底、盤堅完成底部型態,
之後是否能起漲、攻擊,才是築底成功與失敗的關鍵。

完成底部型態之後,若能起漲、攻擊,
才代表真正築底成功而且產生更大級數的起漲。

反之,完成底部型態之後,若不能起漲、攻擊,
此時只有重新再行築底,否則將循原趨勢(跌勢)方向前進。

下圖為築底的八大步驟範例圖:
台灣加權股價指數期貨2006年5月~10月之日K線築底的範例圖。

上圖中的符號說明:

H點:前波的最高點
L點:本波的最低點、觸底點
H0點:以H及L所定之期股藏寶圖的趨勢參考點
H0點以下:為所定之圖的次級結構
H0點以上:為所定之圖的原級結構
2:反彈
3:壓回
L1點:落底點
W方框框:盤底
6:盤堅
S:起漲
A:攻擊
LL點:起漲的支撐點

※LL點之前如有缺口,亦可將支撐降至缺口,以供行進中應對之用。

日線次級結構築底完成之後的起漲攻擊,
目的就是為了產生更大的日線原級結構行情,
至於產生的行情是反彈還是回升,則視所在結構而定。

如果在底部型態完成後,
卻未能產生起漲、攻擊,則圖中7的走勢將會出現,
此時只能重新築底或者循原趨勢(跌勢)方向前進。

◎歷史圖是不會移動的,但實際上線型的走勢是動態的,
因此次級結構中的觸底點與落底點,必須在起漲後才能確認。

◎在實際操作中,我們可以降至分線結構來操作,
以風險的角度來考量,次級結構亦可以選擇不操作,等原級結構產生再來操作。

所有的K線結構圖都是大同小異的,
因此要多看圖才能在日後的行進中應對得宜。

原文連結: 築底的八大步驟 - 趨勢密碼‧K線結構學 - 聚財網 http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=198920#ixzz1mYnVEzpU